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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 246.00 | 262 339.00 | 25 906.00 | 288 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 280.00 | 208 444.00 | 107 836.00 | 316 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 067.00 | 471 824.00 | 215 242.00 | 687 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BN En cours de production de biens | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 230.00 | 1 015.00 | 124 214.00 | 125 230.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 357 616.00 | | 357 616.00 | 357 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 661.00 | 1 015.00 | 711 645.00 | 712 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 728.00 | 472 839.00 | 926 888.00 | 1 399 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 582.00 | | | 381 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 540 364.00 | | | 540 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 878.00 | | | 340 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 888.00 | | | 926 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 335.00 | | 1 522 335.00 | 1 522 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 335.00 | | 1 522 335.00 | 1 522 335.00 |
FM Production stockée | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 646.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 408.00 | | | 1 602 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 126.00 | | | 1 544 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 964.00 | | 92 764.00 | 622 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 661.00 | 687 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 82 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 921.00 | 604 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 684.00 | | 92 764.00 | 539 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 030.00 | 45 475.00 | 15 681.00 | 442 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 680.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 310.00 | 45 475.00 | 15 000.00 | 440 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 588.00 | 45 646.00 | 39 588.00 | 39 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 588.00 | 45 646.00 | 39 588.00 | 39 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 646.00 | 39 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 080.00 | 71 701.00 | 35 378.00 | 107 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 878.00 | 305 500.00 | 35 378.00 | 340 878.00 |