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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 290.00 | 430.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 166.00 | 251 145.00 | 38 021.00 | 289 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 031.00 | 166 544.00 | 14 487.00 | 181 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 477.00 | 418 978.00 | 134 499.00 | 553 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BN En cours de production de biens | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 088.00 | 1 125.00 | 242 963.00 | 244 088.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CF Disponibilités | 280 448.00 | | 280 448.00 | 280 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 656.00 | 1 125.00 | 703 531.00 | 704 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 133.00 | 420 103.00 | 838 030.00 | 1 258 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 648.00 | 351 892.00 | | 381 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 227.00 | 79 756.00 | | 58 227.00 |
DL TOTAL (I) | 540 375.00 | 532 148.00 | | 540 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 888.00 | 52 563.00 | | 46 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 888.00 | 52 563.00 | | 46 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 857.00 | 255 784.00 | | 182 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | 66 589.00 | | 67 586.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 3 979.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 767.00 | 372 701.00 | | 250 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 030.00 | 957 412.00 | | 838 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 767.00 | 372 701.00 | | 250 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 930.00 | | 1 562 930.00 | 1 562 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 930.00 | | 1 562 930.00 | 1 562 930.00 |
FM Production stockée | | | -126 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 888.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 100.00 | 13 406.00 | | 29 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 6 180.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 213.00 | 13 000.00 | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 19 180.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 22 737.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -3 557.00 | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 24 324.00 | | 17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 386.00 | 1 852 154.00 | | 1 522 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 159.00 | 1 772 397.00 | | 1 464 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 227.00 | 79 756.00 | | 58 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 807.00 | 8 999.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 804.00 | | 24 095.00 | 543 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 426.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 422.00 | 553 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 470 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 180.00 | | 1 040.00 | 82 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 350.00 | | 19 842.00 | 458 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 213.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 321.00 | 18 654.00 | 7 996.00 | 408 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 609.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 640.00 | 18 044.00 | 7 996.00 | 407 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 562.00 | 46 887.00 | 52 562.00 | 52 562.00 |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 1 124.00 | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 1 124.00 | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 074.00 | 48 012.00 | 53 074.00 | 53 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 012.00 | 53 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 856.00 | 182 856.00 | | 182 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 850.00 | 299 850.00 | | 299 850.00 |
VW T.V.A. | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 766.00 | 250 766.00 | | 250 766.00 |