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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 433.00 | 245 140.00 | 33 293.00 | 278 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 918.00 | 162 500.00 | 17 417.00 | 179 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 804.00 | 408 321.00 | 135 483.00 | 543 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BN En cours de production de biens | 207 101.00 | | 207 101.00 | 207 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 407.00 | 512.00 | 261 895.00 | 262 407.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 292 588.00 | | 292 588.00 | 292 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 441.00 | 512.00 | 821 929.00 | 822 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 245.00 | 408 833.00 | 957 412.00 | 1 366 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 892.00 | 321 017.00 | | 351 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | 70 875.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 532 148.00 | 492 392.00 | | 532 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 563.00 | 41 697.00 | | 52 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 563.00 | 41 697.00 | | 52 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 784.00 | 301 240.00 | | 255 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 589.00 | 69 592.00 | | 66 589.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 1 452.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 264.00 | 24 834.00 | | 46 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 701.00 | 397 118.00 | | 372 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 412.00 | 931 207.00 | | 957 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 701.00 | 397 118.00 | | 372 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 712.00 | | 1 696 712.00 | 1 696 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 712.00 | | 1 696 712.00 | 1 696 712.00 |
FM Production stockée | | | 81 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | 4 966.00 | | 13 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 159.00 | 623.00 | | 8 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 737.00 | 935.00 | | 22 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | -935.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 18 175.00 | | 24 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 154.00 | 1 454 559.00 | | 1 852 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 397.00 | 1 383 685.00 | | 1 772 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 756.00 | 70 875.00 | | 79 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | 15 404.00 | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 676.00 | | 22 138.00 | 640 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 010.00 | 543 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 010.00 | 458 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 282.00 | | 22 078.00 | 555 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 60.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 267.00 | 36 064.00 | 119 010.00 | 491 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 586.00 | 36 064.00 | 119 010.00 | 490 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 697.00 | 52 562.00 | 41 697.00 | 41 697.00 |
6T Sur comptes clients | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 697.00 | 53 074.00 | 41 697.00 | 41 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 074.00 | 41 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 784.00 | 255 784.00 | | 255 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 261 638.00 | 261 638.00 | | 261 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VW T.V.A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 701.00 | 372 701.00 | | 372 701.00 |