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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 536.00 | 264 090.00 | 33 446.00 | 297 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 147.00 | 176 218.00 | 65 928.00 | 242 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 964.00 | 442 029.00 | 180 934.00 | 622 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 994.00 | 1 015.00 | 186 978.00 | 187 994.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 359 904.00 | | 359 904.00 | 359 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 937.00 | 1 015.00 | 719 921.00 | 720 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 901.00 | 443 045.00 | 900 856.00 | 1 343 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 875.00 | 381 648.00 | | 379 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 58 227.00 | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 552 132.00 | 540 375.00 | | 552 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 588.00 | 46 888.00 | | 39 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 588.00 | 46 888.00 | | 39 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 031.00 | 182 857.00 | | 188 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 331.00 | 67 586.00 | | 62 331.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 325.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 135.00 | 250 767.00 | | 309 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 856.00 | 838 030.00 | | 900 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 202.00 | 250 767.00 | | 267 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 611.00 | | 1 319 611.00 | 1 319 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 611.00 | | 1 319 611.00 | 1 319 611.00 |
FM Production stockée | | | 22 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 588.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 143.00 | | | 1 402 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 385.00 | | | 1 330 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 477.00 | | 73 720.00 | 553 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 622 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 539 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 196.00 | | 73 720.00 | 470 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 978.00 | 27 260.00 | 4 208.00 | 418 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 430.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 688.00 | 26 830.00 | 4 208.00 | 417 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 888.00 | 39 588.00 | 46 888.00 | 46 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 888.00 | 39 588.00 | 46 888.00 | 46 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 588.00 | 46 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 217.00 | 16 284.00 | 41 933.00 | 58 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 693.00 | 206 633.00 | 60.00 | 206 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 135.00 | 267 203.00 | 41 933.00 | 309 135.00 |