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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 904.00 | 80 499.00 | 13 405.00 | 93 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 264.00 | 81 841.00 | 224 423.00 | 306 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BZ Autres créances | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 500.00 | 81 841.00 | 295 660.00 | 377 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 150 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
DH Report à nouveau | 36 445.00 | 305 506.00 | | 36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | -24 062.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 146 294.00 | 481 154.00 | | 146 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 962.00 | 99 880.00 | | 133 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 13 098.00 | | 8 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | 5 755.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 395.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 366.00 | 130 516.00 | | 149 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 660.00 | 611 670.00 | | 295 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 366.00 | 130 516.00 | | 149 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 688.00 | | 4 167.00 | 340 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 33 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 589.00 | 306 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 133.00 | 95 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 212.00 | | 4 167.00 | 126 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 140.00 | 9 134.00 | 37 433.00 | 110 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 840.00 | 9 134.00 | 35 133.00 | 107 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 973.00 | 56 254.00 | 32 718.00 | 88 973.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 2 964.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 943.00 | 39 721.00 | | 24 943.00 |
ST Autres comptes | 57 527.00 | 77 686.00 | | 57 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 671.00 | 31 924.00 | | 29 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 439.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | 2 964.00 | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 929.00 | 22 997.00 | | 22 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 279.00 | 23 931.00 | | 19 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 839.00 | 149 332.00 | | 113 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |