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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 707.00 | 58 846.00 | 3 861.00 | 62 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 895.00 | 60 188.00 | 267 707.00 | 327 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BZ Autres créances | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 816.00 | 60 188.00 | 432 628.00 | 492 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 93 198.00 | 89 094.00 | | 93 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 146.00 | 4 104.00 | | 70 146.00 |
DL TOTAL (I) | 220 544.00 | 150 398.00 | | 220 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 845.00 | 133 232.00 | | 143 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 14 447.00 | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727.00 | 6 025.00 | | 25 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 085.00 | 153 705.00 | | 212 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 628.00 | 304 103.00 | | 432 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 662.00 | | 81 366.00 | 304 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 937.00 | 85 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 133.00 | 327 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 196.00 | 64 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 417.00 | | 81 366.00 | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 742.00 | 4 000.00 | 30 555.00 | 86 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | 4 000.00 | 30 555.00 | 86 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 102.00 | 164 922.00 | 4 180.00 | 169 102.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 84.00 | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 480.00 | 16 117.00 | | 17 480.00 |
ST Autres comptes | 28 796.00 | 32 513.00 | | 28 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 464.00 | 23 457.00 | | 17 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 479.00 | 19 773.00 | | 14 479.00 |
YT Sous‐traitance | | 39.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 200.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | 1 284.00 | | 4 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 234.00 | 19 028.00 | | 19 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 940.00 | 14 284.00 | | 9 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 739.00 | 72 127.00 | | 63 739.00 |