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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 904.00 | 85 401.00 | 8 503.00 | 93 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 662.00 | 86 742.00 | 217 920.00 | 304 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 845.00 | 86 742.00 | 304 103.00 | 390 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 15 000.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 89 094.00 | 34 709.00 | | 89 094.00 |
DH Report à nouveau | | 36 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | 8 140.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 150 398.00 | 146 294.00 | | 150 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 232.00 | 133 962.00 | | 133 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 8 777.00 | | 14 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 6 499.00 | | 6 025.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 705.00 | 149 366.00 | | 153 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 103.00 | 295 660.00 | | 304 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 705.00 | 149 366.00 | | 123 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 264.00 | | | 306 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 31 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 304 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 841.00 | 4 902.00 | | 81 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 841.00 | 4 902.00 | | 81 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 126.00 | 103 126.00 | 30 000.00 | 133 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 181.00 | 38 064.00 | 31 117.00 | 69 181.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 705.00 | 123 705.00 | 30 000.00 | 153 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
ST Autres comptes | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 279.00 | | | 19 279.00 |