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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 291.00 | 39 419.00 | 1 871.00 | 41 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 904.00 | 40 761.00 | 184 143.00 | 224 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BZ Autres créances | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 439.00 | 40 761.00 | 272 678.00 | 313 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 163 344.00 | 93 198.00 | | 163 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771.00 | 70 146.00 | | 28 771.00 |
DL TOTAL (I) | 249 315.00 | 220 544.00 | | 249 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245.00 | 143 845.00 | | 6 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 22 968.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | 25 727.00 | | 11 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 363.00 | 212 085.00 | | 23 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 678.00 | 432 628.00 | | 272 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 895.00 | | 1 770.00 | 327 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 666.00 | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 760.00 | 224 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 42 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 049.00 | | 1 677.00 | 64 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 846.00 | | 92.00 | 85 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 188.00 | 2 736.00 | 22 163.00 | 60 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | 2 736.00 | 22 163.00 | 60 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 181.00 | 80 909.00 | 4 272.00 | 85 181.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 2 922.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | 17 480.00 | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 28 532.00 | 28 796.00 | | 28 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 133.00 | 17 464.00 | | 17 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 479.00 | | |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 321.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 4 243.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 756.00 | 9 940.00 | | 9 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 937.00 | 63 739.00 | | 53 937.00 |