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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 936.00 | 40 910.00 | 1 026.00 | 41 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 598.00 | 42 251.00 | 252 346.00 | 294 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 545.00 | 42 251.00 | 359 294.00 | 401 545.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 192 115.00 | 163 344.00 | | 192 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 28 771.00 | | 70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 319 953.00 | 249 315.00 | | 319 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 6 245.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 5 452.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 781.00 | 11 291.00 | | 11 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 341.00 | 23 363.00 | | 39 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 294.00 | 272 678.00 | | 359 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 904.00 | | 100 740.00 | 224 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 103 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 046.00 | 294 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | | 645.00 | 42 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 100 095.00 | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 761.00 | 1 490.00 | | 40 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 761.00 | 1 490.00 | | 40 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 268.00 | 106 948.00 | 3 321.00 | 110 268.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 159.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 237.00 | 8 073.00 | | 20 237.00 |
ST Autres comptes | 18 737.00 | 28 532.00 | | 18 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 715.00 | 17 133.00 | | 21 715.00 |
YT Sous‐traitance | 24 271.00 | 199.00 | | 24 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 262.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | 1 421.00 | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 481.00 | 19 548.00 | | 17 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 734.00 | 9 756.00 | | 13 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 960.00 | 53 937.00 | | 84 960.00 |