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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 8 063.00 | 9 908.00 | 17 971.00 |
040 Immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 777.00 | 8 559.00 | 102 218.00 | 110 777.00 |
060 Stock marchandises | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | 3 322.00 | 91 022.00 | 94 344.00 |
072 Créances – Autres | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
084 Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 825.00 | 3 322.00 | 147 503.00 | 150 825.00 |
110 Total général Actif | 261 603.00 | 11 881.00 | 249 721.00 | 261 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 622.00 | | | 419 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
230 Autres produits | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 110.00 | | | 508 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 244.00 | | | -29 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
242 Autres charges externes. | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
252 Charges sociales | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 598.00 | | | 532 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
280 Produits financiers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 690.00 | | | -35 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7.00 | | | 7.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 448.00 | | | 162 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 448.00 | | | 162 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 217.00 | | | -15 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 126.00 | | | 48 126.00 |