| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 11 713.00 | 6 258.00 | 17 971.00 |
040 Immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 777.00 | 12 208.00 | 98 569.00 | 110 777.00 |
060 Stock marchandises | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 892.00 | 2 469.00 | 60 423.00 | 62 892.00 |
072 Créances – Autres | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
084 Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 958.00 | 2 469.00 | 143 488.00 | 145 958.00 |
110 Total général Actif | 256 735.00 | 14 677.00 | 242 057.00 | 256 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 311.00 | | | 414 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 724.00 | | | 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 654.00 | | | 477 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
242 Autres charges externes. | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
252 Charges sociales | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 972.00 | | | 466 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
280 Produits financiers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |