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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 082.00 | | 121 082.00 | 121 082.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 801.00 | 54 164.00 | 120 636.00 | 174 801.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 399.00 | 54 660.00 | 242 739.00 | 297 399.00 |
060 Stock marchandises | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 349.00 | 11 647.00 | 125 702.00 | 137 349.00 |
072 Créances – Autres | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
084 Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 977.00 | 11 647.00 | 229 329.00 | 240 977.00 |
110 Total général Actif | 538 376.00 | 66 307.00 | 472 069.00 | 538 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 314.00 | | | 3 314.00 |