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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 622.00 | 15 355.00 | 51 266.00 | 66 622.00 |
040 Immobilisations financières | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 428.00 | 15 851.00 | 143 577.00 | 159 428.00 |
060 Stock marchandises | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 816.00 | 8 333.00 | 124 483.00 | 132 816.00 |
072 Créances – Autres | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
084 Disponibilités | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 551.00 | 8 333.00 | 279 218.00 | 287 551.00 |
110 Total général Actif | 446 979.00 | 24 184.00 | 422 795.00 | 446 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 171.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 311.00 | | | 507 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 062.00 | | | 587 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 103.00 | | | 144 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 320.00 | | | -8 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
242 Autres charges externes. | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
252 Charges sociales | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 470.00 | | | 543 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
280 Produits financiers | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |