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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 975.00 | 31 240.00 | 45 735.00 | 76 975.00 |
040 Immobilisations financières | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 381.00 | 31 735.00 | 138 646.00 | 170 381.00 |
060 Stock marchandises | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 302.00 | 8 333.00 | 100 969.00 | 109 302.00 |
072 Créances – Autres | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
084 Disponibilités | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 399.00 | 8 333.00 | 296 066.00 | 304 399.00 |
110 Total général Actif | 474 781.00 | 40 068.00 | 434 712.00 | 474 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 953.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 853.00 | | | 22 853.00 |