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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 964.00 | 268 978.00 | 99 986.00 | 368 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 228.00 | 758 339.00 | 194 889.00 | 953 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 364.00 | 1 037 788.00 | 295 577.00 | 1 333 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 677 820.00 | | 677 820.00 | 677 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 044.00 | | 894 044.00 | 894 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 409.00 | 1 037 788.00 | 1 189 621.00 | 2 227 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 844.00 | 571 921.00 | | 198 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 518.00 | 196 923.00 | | 136 518.00 |
DL TOTAL (I) | 343 612.00 | 777 094.00 | | 343 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 885.00 | 290 324.00 | | 195 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 991.00 | 169 099.00 | | 144 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 311.00 | 144 367.00 | | 502 311.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 009.00 | 606 613.00 | | 846 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 621.00 | 1 383 707.00 | | 1 189 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 125.00 | | 42 619.00 | 1 301 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 1 333 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 1 322 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 000.00 | | 42 571.00 | 1 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 48.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 804.00 | 154 368.00 | 10 384.00 | 893 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 334.00 | 154 368.00 | 10 384.00 | 883 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 829.00 | 404 829.00 | | 404 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 885.00 | 15 039.00 | 180 846.00 | 195 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 321.00 | 184 720.00 | 601.00 | 185 321.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 009.00 | 665 163.00 | 180 846.00 | 846 009.00 |