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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 782.00 | 307 170.00 | 97 612.00 | 404 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 133.00 | 816 806.00 | 148 327.00 | 965 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 564.00 | 1 125 921.00 | 246 642.00 | 1 372 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
BZ Autres créances | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 624 337.00 | | 624 337.00 | 624 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 921.00 | | 993 921.00 | 993 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 485.00 | 1 125 921.00 | 1 240 564.00 | 2 366 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 361.00 | 198 843.00 | | 335 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 665.00 | 136 517.00 | | 298 665.00 |
DL TOTAL (I) | 642 277.00 | 343 611.00 | | 642 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 031.00 | 195 884.00 | | 131 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 970.00 | 146 398.00 | | 195 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 348.00 | 502 311.00 | | 267 348.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | 2 822.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 286.00 | 847 417.00 | | 598 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 564.00 | 1 191 029.00 | | 1 240 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 658.00 | 665 163.00 | | 517 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 364.00 | | 57 137.00 | 1 333 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 938.00 | 1 372 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 525.00 | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 413.00 | 1 369 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 192.00 | | 57 137.00 | 1 322 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 788.00 | 106 072.00 | 17 938.00 | 1 037 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | 8 525.00 | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 318.00 | 106 072.00 | 9 413.00 | 1 027 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VC Groupe et associés | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 963.00 | 50 334.00 | 80 628.00 | 130 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 417.00 | 332 816.00 | 601.00 | 333 417.00 |
VW T.V.A. | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 287.00 | 517 658.00 | 80 628.00 | 598 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |