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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 719.00 | 1 281.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 649.00 | 69 789.00 | 353 859.00 | 423 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 724.00 | 113 902.00 | 321 822.00 | 435 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 184.00 | 184 410.00 | 677 773.00 | 862 184.00 |
BT Marchandises | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BZ Autres créances | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 665.00 | | 319 665.00 | 319 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 850.00 | 184 410.00 | 997 439.00 | 1 181 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 909.00 | 820 160.00 | | 366 909.00 |
DL TOTAL (I) | 375 159.00 | 828 410.00 | | 375 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 871.00 | 93 570.00 | | 42 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 241.00 | 440 655.00 | | 229 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 682.00 | 842 583.00 | | 186 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 209.00 | 247 557.00 | | 148 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 048.00 | | |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 110 247.00 | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 836.00 | 12 146.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 280.00 | 1 749 810.00 | | 622 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 439.00 | 2 578 221.00 | | 997 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 280.00 | 1 706 961.00 | | 622 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 255 235.00 | | 3 255 235.00 | 3 255 235.00 |
FG Production vendue services | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 710.00 | | 3 401 710.00 | 3 401 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 257.00 | |
GE Autres charges | | | 177 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 6 341.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 666.00 | 804 418.00 | | 26 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 467.00 | 810 759.00 | | 31 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | 11 883.00 | | 6 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 222 085.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 334.00 | 588 674.00 | | 25 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 364.00 | 111 282.00 | | 131 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 138.00 | 2 679 007.00 | | 3 686 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 229.00 | 1 858 847.00 | | 3 319 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 909.00 | 820 160.00 | | 366 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 957.00 | | 41 320.00 | 899 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 165.00 | 862 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 165.00 | 859 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 254.00 | | 41 214.00 | 897 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 106.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 333.00 | 155 258.00 | 79 165.00 | 108 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 667.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 281.00 | 154 591.00 | 79 165.00 | 108 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VI Groupe et associés | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 765.00 | 132 058.00 | 707.00 | 132 765.00 |
VW T.V.A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 280.00 | 622 280.00 | | 622 280.00 |