| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 52.00 | 1 948.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 403.00 | 4 981.00 | 401 421.00 | 406 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 921.00 | 103 284.00 | 387 637.00 | 490 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 028.00 | 108 317.00 | 791 710.00 | 900 028.00 |
BT Marchandises | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BZ Autres créances | 881 307.00 | | 881 307.00 | 881 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 794 281.00 | | 794 281.00 | 794 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 510.00 | | 1 786 510.00 | 1 786 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 538.00 | 108 317.00 | 2 578 221.00 | 2 686 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 335 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 160.00 | 298 665.00 | | 820 160.00 |
DL TOTAL (I) | 828 410.00 | 642 277.00 | | 828 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 570.00 | 131 031.00 | | 93 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 655.00 | | | 440 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 583.00 | 195 970.00 | | 842 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 557.00 | 267 348.00 | | 247 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 110 247.00 | 3 936.00 | | 110 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 810.00 | 598 286.00 | | 1 749 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 221.00 | 1 240 564.00 | | 2 578 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 961.00 | 517 658.00 | | 1 706 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 563.00 | | 807 858.00 | 1 372 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 464.00 | 899 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 519.00 | 897 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 2 000.00 | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 916.00 | | 805 857.00 | 1 369 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 1.00 | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 922.00 | 52 658.00 | 1 070 247.00 | 1 125 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 52.00 | 1 945.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 977.00 | 52 606.00 | 1 068 302.00 | 1 123 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 584.00 | 842 584.00 | | 842 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VB T. V. A. | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 522.00 | 50 673.00 | 42 849.00 | 93 522.00 |
VI Groupe et associés | 440 656.00 | 440 656.00 | | 440 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VP Divers | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 250.00 | 671 250.00 | | 671 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 170.00 | 958 569.00 | 601.00 | 959 170.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 810.00 | 1 706 961.00 | 42 849.00 | 1 749 810.00 |