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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 304.00 | 225.00 | 529.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 666.00 | 308 030.00 | 145 637.00 | 453 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 220.00 | 297 200.00 | 226 020.00 | 523 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 066.00 | 605 534.00 | 373 532.00 | 979 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 397.00 | 8 557.00 | 475 840.00 | 484 397.00 |
BZ Autres créances | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 248.00 | 8 557.00 | 642 691.00 | 651 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 314.00 | 614 091.00 | 1 016 223.00 | 1 630 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 330 767.00 | | | 330 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DL TOTAL (I) | 400 415.00 | | | 400 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 887.00 | | | 278 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 809.00 | | | 615 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 223.00 | | | 1 016 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 162.00 | | | 440 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 182.00 | | 109 056.00 | 881 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 172.00 | 979 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 976 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 003.00 | | 109 056.00 | 879 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 829.00 | 208 097.00 | 6 392.00 | 403 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 605.00 | 208 017.00 | 6 392.00 | 403 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | 400.00 | | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | 400.00 | | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157.00 | 400.00 | | 8 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 484 397.00 | 484 397.00 | | 484 397.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 887.00 | 103 241.00 | 175 646.00 | 278 887.00 |
VI Groupe et associés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 731.00 | 547 081.00 | 1 650.00 | 548 731.00 |
VW T.V.A. | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 809.00 | 440 162.00 | 175 646.00 | 615 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 562 409.00 | | | 562 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 840 660.00 | | | 840 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 356.00 | | | 363 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 483.00 | | | 203 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 327.00 | | | 669 327.00 |