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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 304.00 | 225.00 | 529.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 568.00 | 448 577.00 | 34 991.00 | 483 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 849.00 | 472 085.00 | 80 764.00 | 552 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 598.00 | 920 966.00 | 117 632.00 | 1 038 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 992.00 | 8 557.00 | 384 435.00 | 392 992.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 167 481.00 | | 167 481.00 | 167 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 425.00 | 8 557.00 | 579 868.00 | 588 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 023.00 | 929 523.00 | 697 500.00 | 1 627 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 385 015.00 | | | 385 015.00 |
DH Report à nouveau | -33 614.00 | | | -33 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 431.00 | | | -61 431.00 |
DL TOTAL (I) | 305 370.00 | | | 305 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 129.00 | | | 392 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 029.00 | | | 381 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 241.00 | | 380.00 | 1 040 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 1 038 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 1 036 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 061.00 | | 380.00 | 1 038 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 207.00 | 128 458.00 | 700.00 | 793 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 903.00 | 128 458.00 | 700.00 | 792 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 392 992.00 | 392 992.00 | | 392 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 003.00 | 72 903.00 | 11 100.00 | 84 003.00 |
VI Groupe et associés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 535.00 | 417 885.00 | 1 650.00 | 419 535.00 |
VW T.V.A. | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 129.00 | 381 029.00 | 11 100.00 | 392 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 634 471.00 | | | 634 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 094.00 | | | 502 094.00 |
YT Sous‐traitance | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 825.00 | | | 309 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 401.00 | | | 737 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |