| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 304.00 | 225.00 | 529.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 292.00 | 460 749.00 | 10 543.00 | 471 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 374.00 | 532 152.00 | 21 222.00 | 553 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 446.00 | 993 205.00 | 34 241.00 | 1 027 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 423.00 | 60 192.00 | 385 231.00 | 445 423.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CF Disponibilités | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 109.00 | 60 192.00 | 544 916.00 | 605 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 555.00 | 1 053 397.00 | 579 157.00 | 1 632 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 385 015.00 | | | 385 015.00 |
DH Report à nouveau | -95 044.00 | | | -95 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 764.00 | | | -69 764.00 |
DL TOTAL (I) | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 551.00 | | | 343 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 157.00 | | | 579 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 551.00 | | | 343 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 598.00 | | 2 804.00 | 1 038 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 1 027 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 955.00 | 1 024 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 418.00 | | 2 204.00 | 1 036 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 600.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 966.00 | 86 194.00 | 13 955.00 | 920 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 662.00 | 86 194.00 | 13 955.00 | 920 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | 52 035.00 | 400.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | 52 035.00 | 400.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | 52 035.00 | 400.00 | 8 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 035.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 445 423.00 | 445 423.00 | | 445 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 516.00 | 520 266.00 | 2 250.00 | 522 516.00 |
VW T.V.A. | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 551.00 | 343 551.00 | | 343 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
ST Autres comptes | 635 966.00 | | | 635 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 354 260.00 | | | 354 260.00 |
YT Sous‐traitance | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 186.00 | | | 761 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |