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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 365.00 | 295.00 | 661.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 696.00 | 475 666.00 | 273 031.00 | 748 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 096.00 | 550 514.00 | 51 582.00 | 602 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 754.00 | 1 026 546.00 | 327 208.00 | 1 353 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 578.00 | 60 179.00 | 449 399.00 | 509 578.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 423.00 | 60 179.00 | 651 244.00 | 711 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 177.00 | 1 086 724.00 | 978 452.00 | 2 065 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
DL TOTAL (I) | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 614.00 | | | 444 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 978.00 | | | 187 978.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 190.00 | | | 677 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 452.00 | | | 978 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 509.00 | | | 659 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 446.00 | | 329 198.00 | 1 027 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 1 353 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 1 350 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 132.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 667.00 | | 327 366.00 | 1 024 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 700.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 205.00 | 34 157.00 | 817.00 | 993 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 61.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 901.00 | 34 096.00 | 817.00 | 992 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 192.00 | | 13.00 | 60 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 192.00 | | 13.00 | 60 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 192.00 | | 13.00 | 60 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 614.00 | 444 614.00 | | 444 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 509 578.00 | 509 578.00 | | 509 578.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 524.00 | 4 843.00 | 17 681.00 | 22 524.00 |
VI Groupe et associés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 379.00 | 536 079.00 | 2 300.00 | 538 379.00 |
VW T.V.A. | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 190.00 | 659 509.00 | 17 681.00 | 677 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 686 317.00 | | | 686 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
YT Sous‐traitance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 088.00 | | | 406 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 259.00 | | | 795 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |