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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 304.00 | 225.00 | 529.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 211.00 | 395 258.00 | 89 953.00 | 485 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 849.00 | 397 645.00 | 155 204.00 | 552 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 241.00 | 793 207.00 | 247 033.00 | 1 040 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 177.00 | 8 557.00 | 390 620.00 | 399 177.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CF Disponibilités | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 296.00 | 8 557.00 | 551 739.00 | 560 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 537.00 | 801 764.00 | 798 772.00 | 1 600 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 385 015.00 | | | 385 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 614.00 | | | -33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 366 801.00 | | | 366 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 772.00 | | | 798 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 047.00 | | | 348 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 066.00 | | 62 399.00 | 979 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 1 040 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 1 038 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 887.00 | | 62 399.00 | 976 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 534.00 | 188 898.00 | 1 225.00 | 605 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 230.00 | 188 898.00 | 1 225.00 | 605 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 399 177.00 | 399 177.00 | | 399 177.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 805.00 | 91 881.00 | 83 924.00 | 175 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 413.00 | 444 763.00 | 1 650.00 | 446 413.00 |
VW T.V.A. | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 971.00 | 348 047.00 | 83 924.00 | 431 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
ST Autres comptes | 670 467.00 | | | 670 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 063.00 | | | 757 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 049.00 | | | 359 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 614.00 | | | 738 614.00 |