| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 742.00 | | 818 742.00 | 818 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 218.00 | 200 000.00 | 4 554 218.00 | 4 754 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
CF Disponibilités | 2 275 462.00 | | 2 275 462.00 | 2 275 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 809.00 | | 2 571 809.00 | 2 571 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 026.00 | 200 000.00 | 7 126 026.00 | 7 326 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
CU Autres participations | 3 935 475.00 | 200 000.00 | 3 735 475.00 | 3 935 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 360.00 | 4 930 360.00 | | 4 930 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 752.00 | 93 036.00 | | 99 752.00 |
DH Report à nouveau | 546 045.00 | 418 449.00 | | 546 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 710.00 | 134 311.00 | | 650 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 866.00 | 5 576 156.00 | | 6 226 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 637.00 | 541 674.00 | | 549 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 56 622.00 | | 54 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 22 500.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 080.00 | 626 113.00 | | 624 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 026.00 | 6 477 350.00 | | 7 126 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 080.00 | 626 113.00 | | 624 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 020.00 | | | 669 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 778.00 | 328 277.00 | | 837 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 069.00 | 193 966.00 | | 187 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 710.00 | 134 311.00 | | 650 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 748.00 | | 14 240.00 | 5 095 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 770.00 | 4 754 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 770.00 | 4 754 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 748.00 | | 14 240.00 | 5 095 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 99 000.00 | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 081.00 | 99 000.00 | | 376 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 742.00 | 14 636.00 | 804 106.00 | 818 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 549 637.00 | 549 637.00 | | 549 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
VP Divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 089.00 | 310 983.00 | 804 106.00 | 1 115 089.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 080.00 | 624 080.00 | | 624 080.00 |