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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 559.00 | 355 000.00 | 4 106 559.00 | 4 461 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 507.00 | | 2 001 507.00 | 2 001 507.00 |
CF Disponibilités | 982 140.00 | | 982 140.00 | 982 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 913.00 | 5 265.00 | 2 983 648.00 | 2 988 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 471.00 | 360 265.00 | 7 090 207.00 | 7 450 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815 980.00 | | | 815 980.00 |
CU Autres participations | 4 335 475.00 | 355 000.00 | 3 980 475.00 | 4 335 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 930 360.00 | 4 930 360.00 | | 4 930 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 958.00 | 145 958.00 | | 145 958.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 487.00 | 1 423 957.00 | | 1 257 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 693.00 | -166 470.00 | | 171 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 498.00 | 6 333 805.00 | | 6 505 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 056.00 | 563 463.00 | | 570 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 48 244.00 | | 14 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 708.00 | 624 028.00 | | 584 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 207.00 | 6 957 833.00 | | 7 090 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 708.00 | 624 028.00 | | 584 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 935.00 | 496.00 | | 32 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 935.00 | 496.00 | | 32 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 935.00 | -13 006.00 | | 32 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 584.00 | 12 898.00 | | 218 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 891.00 | 179 368.00 | | 46 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 693.00 | -166 470.00 | | 171 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 456.00 | | 20 538.00 | 5 151 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 435.00 | 4 461 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 435.00 | 4 461 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 456.00 | | 20 538.00 | 5 151 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 570 056.00 | 570 056.00 | | 570 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 348.00 | 5 265.00 | 126 083.00 | 131 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 708.00 | 584 708.00 | | 584 708.00 |