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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | 19 859.00 | 1 180.00 | 21 039.00 |
AP Constructions | 26 616.00 | 22 971.00 | 3 645.00 | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 482.00 | 28 127.00 | 20 355.00 | 48 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 384.00 | 76 100.00 | 25 284.00 | 101 384.00 |
BT Marchandises | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 829.00 | 13 601.00 | 144 228.00 | 157 829.00 |
BZ Autres créances | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CF Disponibilités | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 532.00 | 13 601.00 | 400 931.00 | 414 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 917.00 | 89 701.00 | 426 216.00 | 515 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 341.00 | | | 129 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
DL TOTAL (I) | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
EA Autres dettes | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 216.00 | | | 426 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 438.00 | | | 245 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 256.00 | | 1 385 256.00 | 1 385 256.00 |
FG Production vendue services | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 392.00 | | 1 412 392.00 | 1 412 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 530.00 | | | -39 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 494.00 | | | 1 426 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 030.00 | | | 1 399 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 088.00 | | 10 801.00 | 110 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 504.00 | 101 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 504.00 | 80 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 756.00 | | 1 283.00 | 19 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 227.00 | | 9 517.00 | 90 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 280.00 | 10 699.00 | 16 880.00 | 82 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 1 206.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 627.00 | 9 493.00 | 16 880.00 | 63 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | 1 903.00 | 294.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 1 903.00 | 294.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | 1 903.00 | 294.00 | 11 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
UX Autres créances clients | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 190.00 | 16 718.00 | 7 472.00 | 24 190.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 959.00 | 188 959.00 | | 188 959.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 910.00 | 245 438.00 | 7 472.00 | 252 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 169 182.00 | | | 169 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 202.00 | | | 278 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 321.00 | | | 285 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |