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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | 20 367.00 | 673.00 | 21 039.00 |
AP Constructions | 26 616.00 | 25 633.00 | 983.00 | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 215.00 | 29 692.00 | 45 523.00 | 75 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 117.00 | 80 834.00 | 47 283.00 | 128 117.00 |
BT Marchandises | 187 922.00 | 68 326.00 | 119 596.00 | 187 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 745.00 | 13 796.00 | 243 949.00 | 257 745.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 437.00 | 82 122.00 | 412 314.00 | 494 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 554.00 | 162 956.00 | 459 598.00 | 622 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 805.00 | | | 156 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
DL TOTAL (I) | 231 410.00 | | | 231 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 383.00 | | | 143 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 598.00 | | | 459 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 815.00 | 27 420.00 | 1 622 235.00 | 1 594 815.00 |
FG Production vendue services | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 166.00 | 27 420.00 | 1 656 586.00 | 1 629 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 618.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 300.00 | | | 1 666 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 195.00 | | | 1 608 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 384.00 | | 35 544.00 | 101 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 128 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 106 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 240.00 | | 35 544.00 | 80 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 100.00 | 13 545.00 | 8 811.00 | 76 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 859.00 | 507.00 | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | 13 037.00 | 8 811.00 | 56 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | 291.00 | 96.00 | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 68 618.00 | 96.00 | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 68 618.00 | 96.00 | 13 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 618.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 236 511.00 | 236 511.00 | | 236 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 464.00 | 14 453.00 | 22 011.00 | 36 464.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 187.00 | 206 176.00 | 22 011.00 | 228 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
YT Sous‐traitance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 555.00 | | | 319 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 650.00 | | | 286 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |