| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AP Constructions | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 027.00 | 41 757.00 | 63 270.00 | 105 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 380.00 | 89 452.00 | 67 928.00 | 157 380.00 |
BT Marchandises | 179 261.00 | 68 326.00 | 110 935.00 | 179 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 474.00 | 14 558.00 | 143 916.00 | 158 474.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 388 010.00 | | 388 010.00 | 388 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 456.00 | 82 884.00 | 683 571.00 | 766 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 836.00 | 172 336.00 | 751 500.00 | 923 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
DL TOTAL (I) | 310 827.00 | | | 310 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 673.00 | | | 440 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 500.00 | | | 751 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 685.00 | | | 229 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 260.00 | 3 507.00 | 1 286 767.00 | 1 283 260.00 |
FG Production vendue services | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 243.00 | 3 507.00 | 1 325 750.00 | 1 322 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 599.00 | | | 1 341 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 182.00 | | | 1 242 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 117.00 | | 40 782.00 | 128 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 519.00 | 157 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 353.00 | 16 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 136 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 973.00 | | 36 229.00 | 106 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 4 553.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 834.00 | 19 590.00 | 10 972.00 | 80 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | 428.00 | 4 108.00 | 20 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 19 162.00 | 6 863.00 | 60 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 606.00 | 14 618.00 | 210 988.00 | 225 606.00 |
VI Groupe et associés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VW T.V.A. | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 673.00 | 229 685.00 | 210 988.00 | 440 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
ST Autres comptes | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
YT Sous‐traitance | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 057.00 | | | 262 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |