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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AP Constructions | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 945.00 | 45 735.00 | 33 210.00 | 78 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 298.00 | 93 430.00 | 37 868.00 | 131 298.00 |
BT Marchandises | 211 616.00 | 75 264.00 | 136 352.00 | 211 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 336.00 | 14 478.00 | 237 857.00 | 252 336.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CF Disponibilités | 312 893.00 | | 312 893.00 | 312 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 791.00 | 89 742.00 | 736 048.00 | 825 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 089.00 | 183 173.00 | 773 917.00 | 957 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DL TOTAL (I) | 386 153.00 | | | 386 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 763.00 | | | 387 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 917.00 | | | 773 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 686.00 | 6 597.00 | 1 733 283.00 | 1 726 686.00 |
FG Production vendue services | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 382.00 | 6 597.00 | 1 775 979.00 | 1 769 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 294.00 | | | 1 815 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 967.00 | | | 1 709 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 380.00 | | 5 416.00 | 157 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 497.00 | 131 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 497.00 | 109 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 036.00 | | 5 416.00 | 136 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 452.00 | 18 677.00 | 14 699.00 | 89 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 766.00 | 18 677.00 | 14 699.00 | 72 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 326.00 | 6 938.00 | | 68 326.00 |
6T Sur comptes clients | 14 558.00 | | 80.00 | 14 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 884.00 | 6 938.00 | 80.00 | 82 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 884.00 | 6 938.00 | 80.00 | 82 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 938.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 229 523.00 | 229 523.00 | | 229 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VB T. V. A. | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 788.00 | 45 987.00 | 142 801.00 | 188 788.00 |
VI Groupe et associés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 282.00 | 301 282.00 | | 301 282.00 |
VW T.V.A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 763.00 | 244 962.00 | 142 801.00 | 387 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
ST Autres comptes | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
YT Sous‐traitance | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 275.00 | | | 310 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |