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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
AP Constructions | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 945.00 | 56 869.00 | 22 076.00 | 78 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 298.00 | 104 564.00 | 26 735.00 | 131 298.00 |
BT Marchandises | 230 453.00 | 56 192.00 | 174 260.00 | 230 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 871.00 | 13 132.00 | 199 739.00 | 212 871.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 268 871.00 | | 268 871.00 | 268 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 749.00 | 69 324.00 | 708 425.00 | 777 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 048.00 | 173 888.00 | 735 160.00 | 909 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 653.00 | | | 339 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DL TOTAL (I) | 412 767.00 | | | 412 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 701.00 | | | 141 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 393.00 | | | 322 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 160.00 | | | 735 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 824.00 | | | 225 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 003.00 | 24 893.00 | 1 536 896.00 | 1 512 003.00 |
FG Production vendue services | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 424.00 | 24 893.00 | 1 583 317.00 | 1 558 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | | | -6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 388.00 | | | 1 623 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 775.00 | | | 1 566 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 430.00 | 11 133.00 | | 93 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 744.00 | 11 133.00 | | 76 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 264.00 | | 19 072.00 | 75 264.00 |
6T Sur comptes clients | 14 478.00 | | 1 346.00 | 14 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 742.00 | | 20 418.00 | 89 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 742.00 | | 20 418.00 | 89 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 192 432.00 | 192 432.00 | | 192 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VB T. V. A. | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 701.00 | 45 132.00 | 96 569.00 | 141 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 426.00 | 278 426.00 | | 278 426.00 |
VW T.V.A. | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 393.00 | 225 824.00 | 96 569.00 | 322 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
ST Autres comptes | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
YT Sous‐traitance | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |