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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 960.00 | 111 697.00 | 206 263.00 | 317 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 9 380.00 | 16 666.00 | 26 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 156.00 | 121 077.00 | 480 079.00 | 601 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 156.00 | | 357 156.00 | 357 156.00 |
BZ Autres créances | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
CF Disponibilités | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 048.00 | | 514 048.00 | 514 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 231.00 | 121 077.00 | 1 003 154.00 | 1 124 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 082.00 | | | -24 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 677.00 | | | 423 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 215.00 | | | 152 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 343.00 | | | 308 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 793.00 | | | 973 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 154.00 | | | 1 003 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 534.00 | | | 639 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 156.00 | | | 601 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 006.00 | | | 344 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 794.00 | 69 283.00 | 121 077.00 | 51 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 794.00 | 69 283.00 | 121 077.00 | 51 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 343.00 | 308 343.00 | | 308 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 677.00 | 89 419.00 | 309 076.00 | 423 677.00 |
VI Groupe et associés | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 423.00 | | | 296 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 352.00 | 467 202.00 | 7 150.00 | 474 352.00 |
VW T.V.A. | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 793.00 | 639 534.00 | 309 076.00 | 973 793.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 357 156.00 | 357 156.00 | | 357 156.00 |