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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 869.00 | 13 005.00 | 57 864.00 | 70 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 688.00 | 13 005.00 | 384 683.00 | 397 688.00 |
BN En cours de production de biens | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 921.00 | | 796 921.00 | 796 921.00 |
BZ Autres créances | 1 699 802.00 | | 1 699 802.00 | 1 699 802.00 |
CF Disponibilités | 382 265.00 | | 382 265.00 | 382 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 842.00 | | 2 965 842.00 | 2 965 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 530.00 | 13 005.00 | 3 350 525.00 | 3 363 530.00 |
CU Autres participations | 316 779.00 | | 316 779.00 | 316 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 718.00 | | | 1 172 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 485.00 | | | 1 323 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
EA Autres dettes | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 806.00 | | | 2 177 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 525.00 | | | 3 350 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 783.00 | | 1 049 783.00 | 1 049 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 783.00 | | 1 049 783.00 | 1 049 783.00 |
FM Production stockée | | | 81 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 912.00 | | | 1 190 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 193.00 | | | 1 018 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 688.00 | | | 397 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 819.00 | | | 326 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 688.00 | | | 397 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 819.00 | | | 326 819.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 796 921.00 | 796 921.00 | | 796 921.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 713.00 | 1 563 713.00 | | 1 563 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 452.00 | 10 242.00 | 32 210.00 | 42 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 485.00 | 1 323 485.00 | | 1 323 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 670.00 | | | 481 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 338.00 | 2 502 298.00 | 10 040.00 | 2 512 338.00 |
VW T.V.A. | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 806.00 | 1 715 596.00 | 462 210.00 | 2 177 806.00 |