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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 2 672.00 | 2 313.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 011.00 | 42 122.00 | 298 888.00 | 341 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 613.00 | 305 794.00 | 360 819.00 | 666 613.00 |
BN En cours de production de biens | 139 191.00 | | 139 191.00 | 139 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 373.00 | | 504 373.00 | 504 373.00 |
BZ Autres créances | 3 590 584.00 | | 3 590 584.00 | 3 590 584.00 |
CF Disponibilités | 778 030.00 | | 778 030.00 | 778 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 364.00 | | 5 017 364.00 | 5 017 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 978.00 | 305 794.00 | 5 378 184.00 | 5 683 978.00 |
CU Autres participations | 315 578.00 | 261 000.00 | 54 578.00 | 315 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 037.00 | 172 718.00 | | 777 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 756.00 | 1 172 718.00 | | 1 949 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 428.00 | 7 924.00 | | 68 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 830 000.00 | 430 000.00 | | 830 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 039.00 | 42 452.00 | | 227 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 361.00 | 1 323 485.00 | | 1 444 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 82 897.00 | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 317.00 | 267 389.00 | | 536 317.00 |
EA Autres dettes | 219 538.00 | 23 658.00 | | 219 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 428.00 | 2 177 806.00 | | 3 428 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 184.00 | 3 350 525.00 | | 5 378 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 268.00 | | 1 407 268.00 | 1 407 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 268.00 | | 1 407 268.00 | 1 407 268.00 |
FM Production stockée | | | 57 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 032 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 708.00 | 74 870.00 | | 442 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 591.00 | 1 190 912.00 | | 2 552 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 553.00 | 1 018 193.00 | | 1 775 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 037.00 | 172 718.00 | | 777 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 688.00 | | 293 923.00 | 397 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 998.00 | 320 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 998.00 | 666 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | | 270 142.00 | 70 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 819.00 | | 18 797.00 | 326 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 31 789.00 | | 13 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 29 118.00 | | 13 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 830 000.00 | 430 000.00 | 400 000.00 | 830 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 687.00 | 364 687.00 | | 364 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 504 373.00 | 504 373.00 | | 504 373.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 277.00 | 2 473 277.00 | | 2 473 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 039.00 | 50 571.00 | 176 468.00 | 227 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 361.00 | 1 444 361.00 | | 1 444 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 371.00 | | | 604 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 768.00 | 1 102 768.00 | | 1 102 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 184.00 | 4 100 144.00 | 5 040.00 | 4 105 184.00 |
VW T.V.A. | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 428.00 | 2 851 960.00 | 576 468.00 | 3 428 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |