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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 1 819.00 | 2 172.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 316.00 | 307 512.00 | 385 803.00 | 693 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BF Prêts | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 363.00 | 624 249.00 | 1 685 114.00 | 2 309 363.00 |
BN En cours de production de biens | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 7 582 310.00 | | 7 582 310.00 | 7 582 310.00 |
CF Disponibilités | 2 520 318.00 | | 2 520 318.00 | 2 520 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 028.00 | | 10 217 028.00 | 10 217 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 391.00 | 624 249.00 | 11 902 142.00 | 12 526 391.00 |
CU Autres participations | 888 592.00 | 285 000.00 | 603 592.00 | 888 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 762.00 | 130 662.00 | | 196 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 569.00 | 1 321 965.00 | | 1 896 569.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593 331.00 | 7 952 627.00 | | 8 593 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 082.00 | 583 560.00 | | 512 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 875.00 | 981 666.00 | | 2 107 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 816.00 | 43 719.00 | | 109 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 086.00 | 173 205.00 | | 357 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | 41 162.00 | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | 6 933.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 811.00 | 1 830 245.00 | | 3 308 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 142.00 | 9 782 872.00 | | 11 902 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 757.00 | | 1 588 757.00 | 1 588 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 757.00 | | 1 588 757.00 | 1 588 757.00 |
FM Production stockée | | | 37 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 943.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 164 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | 8 999.00 | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | 8 999.00 | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 46 247.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | 8 999.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 55 246.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -46 247.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 834.00 | 488 057.00 | | 641 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 526.00 | 3 044 612.00 | | 3 959 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 957.00 | 1 722 647.00 | | 2 062 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 569.00 | 1 321 965.00 | | 1 896 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 794.00 | | 790 567.00 | 1 525 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 997.00 | 1 582 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 2 309 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 838.00 | | 197 468.00 | 499 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 037.00 | | 593 099.00 | 996 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 306.00 | 111 943.00 | | 227 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 10 273.00 | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 661.00 | 101 670.00 | | 207 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | 5 000.00 | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | 5 000.00 | 290 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UP Prêts | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 375 739.00 | 5 375 739.00 | | 5 375 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 248.00 | 64 130.00 | 443 118.00 | 507 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 875.00 | 2 107 875.00 | | 2 107 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182 291.00 | 2 182 291.00 | | 2 182 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 233 172.00 | 7 602 010.00 | 631 162.00 | 8 233 172.00 |
VW T.V.A. | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 811.00 | 2 865 693.00 | 443 118.00 | 3 308 811.00 |