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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 919.00 | 19 645.00 | 10 273.00 | 29 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 956.00 | 2 326.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 556.00 | 206 704.00 | 289 851.00 | 496 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BF Prêts | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 794.00 | 517 306.00 | 1 008 488.00 | 1 525 794.00 |
BN En cours de production de biens | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
BZ Autres créances | 5 758 550.00 | | 5 758 550.00 | 5 758 550.00 |
CF Disponibilités | 2 715 562.00 | | 2 715 562.00 | 2 715 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 384.00 | | 8 774 384.00 | 8 774 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 178.00 | 517 306.00 | 9 782 872.00 | 10 300 178.00 |
CU Autres participations | 311 090.00 | 290 000.00 | 21 090.00 | 311 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 49 756.00 | | 130 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 965.00 | 1 618 112.00 | | 1 321 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 952 627.00 | 4 667 868.00 | | 7 952 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 560.00 | 603 641.00 | | 583 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 666.00 | 1 780 628.00 | | 981 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 118 698.00 | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 205.00 | 433 570.00 | | 173 205.00 |
EA Autres dettes | 41 162.00 | 234 761.00 | | 41 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 245.00 | 3 611 298.00 | | 1 830 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 872.00 | 8 279 166.00 | | 9 782 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 265.00 | | 1 500 265.00 | 1 500 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 265.00 | | 1 500 265.00 | 1 500 265.00 |
FM Production stockée | | | -3 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 823.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 476 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 247.00 | 90.00 | | 46 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 246.00 | 90.00 | | 55 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 247.00 | -90.00 | | -46 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 057.00 | 654 140.00 | | 488 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 612.00 | 3 499 023.00 | | 3 044 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 647.00 | 1 880 912.00 | | 1 722 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 965.00 | 1 618 112.00 | | 1 321 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 878.00 | 130 915.00 | | 1 523 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 8 999.00 | 996 037.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 8 999.00 | 1 525 794.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 23 268.00 | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 832.00 | 63 007.00 | | 436 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 396.00 | 44 640.00 | | 1 080 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 483.00 | 105 823.00 | | 121 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 13 675.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 513.00 | 92 148.00 | | 115 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UP Prêts | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 242 025.00 | 242 025.00 | | 242 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 270 747.00 | 4 270 747.00 | | 4 270 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 790.00 | 71 542.00 | 507 248.00 | 578 790.00 |
VI Groupe et associés | 981 666.00 | 981 666.00 | | 981 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 111.00 | | | 460 111.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 428.00 | 1 478 428.00 | | 1 478 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 275.00 | 6 004 113.00 | 635 162.00 | 6 639 275.00 |
VW T.V.A. | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 245.00 | 1 322 997.00 | 507 248.00 | 1 830 245.00 |