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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 5 970.00 | 680.00 | 6 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 228.00 | 3 055.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 549.00 | 115 285.00 | 318 264.00 | 433 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 878.00 | 411 483.00 | 1 112 396.00 | 1 523 878.00 |
BN En cours de production de biens | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 155.00 | | 211 155.00 | 211 155.00 |
BZ Autres créances | 4 796 990.00 | | 4 796 990.00 | 4 796 990.00 |
CF Disponibilités | 2 098 974.00 | | 2 098 974.00 | 2 098 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 770.00 | | 7 166 770.00 | 7 166 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 649.00 | 411 483.00 | 8 279 166.00 | 8 690 649.00 |
CU Autres participations | 320 074.00 | 290 000.00 | 30 074.00 | 320 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 756.00 | 10 000.00 | | 49 756.00 |
DH Report à nouveau | | 162 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 112.00 | 777 037.00 | | 1 618 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 868.00 | 1 949 756.00 | | 4 667 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000.00 | 68 428.00 | | 40 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 830 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 641.00 | 227 039.00 | | 603 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 628.00 | 1 444 361.00 | | 1 780 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 102 744.00 | | 118 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 570.00 | 536 317.00 | | 433 570.00 |
EA Autres dettes | 234 761.00 | 219 538.00 | | 234 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 298.00 | 3 428 428.00 | | 3 611 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 166.00 | 5 378 184.00 | | 8 279 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 683.00 | | 1 568 683.00 | 1 568 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 683.00 | | 1 568 683.00 | 1 568 683.00 |
FM Production stockée | | | -80 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 974 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19 998.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 140.00 | 442 708.00 | | 654 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 023.00 | 2 552 591.00 | | 3 499 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 912.00 | 1 775 553.00 | | 1 880 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 112.00 | 777 037.00 | | 1 618 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 613.00 | | 851 983.00 | 666 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 282.00 | | 1 080 396.00 | -5 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 282.00 | | 1 523 878.00 | -5 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | 1 666.00 | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 011.00 | | 95 821.00 | 341 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 618.00 | | 754 496.00 | 320 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 794.00 | 23 876.00 | 52 812.00 | 44 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 3 299.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 20 578.00 | 52 812.00 | 42 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 000.00 | 29 000.00 | | 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | 29 000.00 | | 261 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 281.00 | 260 281.00 | | 260 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 761.00 | 234 761.00 | | 234 761.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 50 000.00 | 700 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 211 155.00 | 211 155.00 | | 211 155.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 779 331.00 | 2 779 331.00 | | 2 779 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 640.00 | 60 109.00 | 543 531.00 | 603 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 628.00 | 1 780 628.00 | | 1 780 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 146.00 | | | 455 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 076.00 | 1 998 076.00 | | 1 998 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 691.00 | 5 059 091.00 | 703 600.00 | 5 762 691.00 |
VW T.V.A. | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 298.00 | 3 067 767.00 | 543 531.00 | 3 611 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |