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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 357.00 | 34 975.00 | 47 382.00 | 82 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 2 917.00 | 4 302.00 | 7 219.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 5 351.00 | 36 649.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 340.00 | 246 304.00 | 365 036.00 | 611 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 775.00 | 52 767.00 | 296 008.00 | 348 775.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 720.00 | 342 314.00 | 936 406.00 | 1 278 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BN En cours de production de biens | 4 398 689.00 | | 4 398 689.00 | 4 398 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 645.00 | | 704 645.00 | 704 645.00 |
BZ Autres créances | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CF Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 085.00 | | 5 479 085.00 | 5 479 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 805.00 | 342 314.00 | 6 415 491.00 | 6 757 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 099.00 | | | -1 469 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 099.00 | | | -1 459 099.00 |
DP Provisions pour risques | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283 935.00 | | | 6 283 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 570.00 | | | 1 182 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 065.00 | | | 299 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 235.00 | | | 7 781 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 491.00 | | | 6 415 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 283 935.00 | | | 6 283 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 614.00 | 302 249.00 | 2 207 863.00 | 1 905 614.00 |
FG Production vendue services | 416 351.00 | | 416 351.00 | 416 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 463.00 | 302 249.00 | 2 629 712.00 | 2 327 463.00 |
FM Production stockée | | | 4 398 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 355.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 539.00 | | | 7 069 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 638.00 | | | 8 538 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 099.00 | | | -1 469 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 302 577.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 857.00 | 1 278 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 857.00 | 1 135 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354 294.00 | 11 980.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 975.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316 402.00 | 11 980.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 570.00 | 1 182 570.00 | | 1 182 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 704 645.00 | 704 645.00 | | 704 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 283 935.00 | 6 283 935.00 | | 6 283 935.00 |
VP Divers | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 945.00 | 941 915.00 | 4 030.00 | 945 945.00 |
VW T.V.A. | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 235.00 | 7 781 235.00 | | 7 781 235.00 |