| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 643.00 | 98 487.00 | 109 156.00 | 207 643.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 60 974.00 | 25 419.00 | 35 555.00 | 60 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 781.00 | 930 880.00 | 619 901.00 | 1 550 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 675.00 | 344 214.00 | 317 461.00 | 661 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 653.00 | 1 547 799.00 | 1 540 854.00 | 3 088 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 158.00 | | 297 158.00 | 297 158.00 |
BN En cours de production de biens | 4 068 647.00 | 27 600.00 | 4 041 047.00 | 4 068 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 266.00 | | 5 193 266.00 | 5 193 266.00 |
BZ Autres créances | 538 285.00 | | 538 285.00 | 538 285.00 |
CF Disponibilités | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 290 900.00 | 27 600.00 | 10 263 300.00 | 10 290 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 553.00 | 1 575 399.00 | 11 804 154.00 | 13 379 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 604.00 | 66 442.00 | 219 162.00 | 285 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 632.00 | -2 651 500.00 | | -2 647 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 507.00 | 3 869.00 | | 155 507.00 |
DL TOTAL (I) | -2 482 124.00 | -2 637 632.00 | | -2 482 124.00 |
DP Provisions pour risques | 88 153.00 | 64 500.00 | | 88 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 153.00 | 64 500.00 | | 88 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 081.00 | 1 403 500.00 | | 1 289 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302 276.00 | 7 183 981.00 | | 7 302 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 616.00 | 5 749 867.00 | | 4 670 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 073.00 | 1 271 456.00 | | 936 073.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 198 126.00 | 15 608 868.00 | | 14 198 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 154.00 | 13 035 736.00 | | 11 804 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 198 126.00 | 15 608 550.00 | | 14 198 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 687 943.00 | 168 890.00 | 5 856 833.00 | 5 687 943.00 |
FG Production vendue services | 1 639 215.00 | | 1 639 215.00 | 1 639 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 159.00 | 168 890.00 | 7 496 049.00 | 7 327 159.00 |
FM Production stockée | | | 427 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 984 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 444.00 | 20 085.00 | | 60 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 050.00 | 74 285.00 | | 23 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 310.00 | 115 144.00 | | 87 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 756.00 | 1 600.00 | | 16 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 719.00 | 116 744.00 | | 127 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 669.00 | -42 459.00 | | -104 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 670.00 | 6 895 746.00 | | 8 007 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 163.00 | 6 891 877.00 | | 7 852 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 507.00 | 3 869.00 | | 155 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | 4 974.00 | | 4 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 181.00 | | 793 837.00 | 2 326 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 182.00 | | 113 779.00 | 254 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 365.00 | 3 088 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 365.00 | 2 291 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 487.00 | | 234 155.00 | 163 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 582.00 | | 415 213.00 | 1 907 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 30 690.00 | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 216.00 | 375 191.00 | 14 609.00 | 1 187 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 126.00 | 48 673.00 | | 100 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 013.00 | 44 475.00 | | 54 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 078.00 | 282 044.00 | 14 609.00 | 1 033 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 23 653.00 | | 64 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 084.00 | 26 484.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 084.00 | 26 484.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 77 737.00 | 26 484.00 | 64 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 137.00 | 26 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670 616.00 | 4 670 616.00 | | 4 670 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 266.00 | 5 193 266.00 | | 5 193 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 247 085.00 | 247 085.00 | | 247 085.00 |
VC Groupe et associés | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 302 276.00 | 7 302 276.00 | | 7 302 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 006.00 | 5 830 006.00 | | 5 830 006.00 |
VW T.V.A. | 716 617.00 | 716 617.00 | | 716 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 126.00 | 14 198 126.00 | | 14 198 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 062.00 | 21 021.00 | | 19 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 840.00 | 221 541.00 | | 307 840.00 |
ST Autres comptes | 704 883.00 | 578 695.00 | | 704 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 670.00 | 101 113.00 | | 127 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 214.00 | | |
YT Sous‐traitance | 608 545.00 | 679 191.00 | | 608 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557 023.00 | 528 081.00 | | 557 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 474.00 | 7 609.00 | | 10 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 062.00 | 21 021.00 | | 19 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 966 371.00 | 979 162.00 | | 1 966 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 061.00 | 590 945.00 | | 911 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 436.00 | 2 116 230.00 | | 2 316 436.00 |