| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 487.00 | 54 013.00 | 59 475.00 | 113 487.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 60 974.00 | 18 935.00 | 42 039.00 | 60 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 575.00 | 742 451.00 | 459 124.00 | 1 201 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 793.00 | 271 692.00 | 354 101.00 | 625 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 941.00 | 1 187 216.00 | 1 137 724.00 | 2 324 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
BN En cours de production de biens | 3 641 558.00 | | 3 641 558.00 | 3 641 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552 010.00 | | 6 552 010.00 | 6 552 010.00 |
BZ Autres créances | 478 672.00 | | 478 672.00 | 478 672.00 |
CF Disponibilités | 1 071 907.00 | | 1 071 907.00 | 1 071 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 897 694.00 | | 11 897 694.00 | 11 897 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 222 635.00 | 1 187 216.00 | 13 035 418.00 | 14 222 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 825.00 | 17 769.00 | 154 056.00 | 171 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 651 500.00 | -1 783 718.00 | | -2 651 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | -867 783.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 632.00 | -2 641 500.00 | | -2 637 632.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 179 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 179 500.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 500.00 | 1 401 342.00 | | 1 403 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183 981.00 | 7 103 649.00 | | 7 183 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 548.00 | 4 141 383.00 | | 5 749 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 456.00 | 968 214.00 | | 1 271 456.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 3 950.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 608 550.00 | 13 618 539.00 | | 15 608 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 418.00 | 11 156 538.00 | | 13 035 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 608 550.00 | 13 618 539.00 | | 15 608 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FD Production vendue biens | 5 190 389.00 | 35 714.00 | 5 226 104.00 | 5 190 389.00 |
FG Production vendue services | 1 473 477.00 | | 1 473 477.00 | 1 473 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 602.00 | 35 714.00 | 6 700 316.00 | 6 664 602.00 |
FM Production stockée | | | -14 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 085.00 | 4 032.00 | | 20 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 285.00 | 84 115.00 | | 74 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 144.00 | 28 486.00 | | 115 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 744.00 | 28 486.00 | | 116 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 459.00 | 55 629.00 | | -42 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 746.00 | 6 053 584.00 | | 6 895 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 877.00 | 6 921 366.00 | | 6 891 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 869.00 | -867 783.00 | | 3 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | 5 253.00 | | 4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 278.00 | | 354 263.00 | 2 087 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 357.00 | | 171 825.00 | 82 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 677.00 | | 3 810.00 | 159 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 714.00 | | 180 628.00 | 1 840 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | -2 000.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 765.00 | 307 451.00 | | 879 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 357.00 | 17 769.00 | | 82 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | 33 568.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 963.00 | 256 115.00 | | 776 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 500.00 | | 115 000.00 | 179 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 500.00 | | 115 000.00 | 179 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 548.00 | 5 749 548.00 | | 5 749 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 552 010.00 | 6 552 010.00 | | 6 552 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 500.00 | 1 403 500.00 | | 1 403 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 183 981.00 | 7 183 981.00 | | 7 183 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 704.00 | 7 049 704.00 | | 7 049 704.00 |
VW T.V.A. | 1 038 765.00 | 1 038 765.00 | | 1 038 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 608 550.00 | 15 608 550.00 | | 15 608 550.00 |