| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 677.00 | 20 445.00 | 89 232.00 | 109 677.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 13 751.00 | 28 249.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 713.00 | 573 303.00 | 411 409.00 | 984 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 325.00 | 189 909.00 | 362 416.00 | 552 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 978.00 | 879 765.00 | 1 208 213.00 | 2 087 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
BN En cours de production de biens | 3 595 595.00 | | 3 595 595.00 | 3 595 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 596.00 | | 4 879 596.00 | 4 879 596.00 |
BZ Autres créances | 584 291.00 | | 584 291.00 | 584 291.00 |
CF Disponibilités | 658 751.00 | | 658 751.00 | 658 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 948 326.00 | | 9 948 326.00 | 9 948 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 303.00 | 879 765.00 | 11 156 538.00 | 12 036 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 718.00 | -1 469 099.00 | | -1 783 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 783.00 | -314 618.00 | | -867 783.00 |
DL TOTAL (I) | -2 641 500.00 | -1 773 718.00 | | -2 641 500.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 262 865.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 262 865.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 342.00 | | | 1 401 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103 649.00 | 6 875 582.00 | | 7 103 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 383.00 | 2 895 348.00 | | 4 141 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 214.00 | 666 735.00 | | 968 214.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 4 435.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 618 539.00 | 10 442 101.00 | | 13 618 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 538.00 | 8 931 248.00 | | 11 156 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 618 539.00 | 9 801 921.00 | | 13 618 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FD Production vendue biens | 4 737 380.00 | 374 991.00 | 5 112 372.00 | 4 737 380.00 |
FG Production vendue services | 1 596 367.00 | | 1 596 367.00 | 1 596 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 911.00 | 374 991.00 | 6 709 903.00 | 6 334 911.00 |
FM Production stockée | | | -1 504 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | 17 211.00 | | 4 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 365.00 | 93 355.00 | | 83 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 115.00 | 193 111.00 | | 84 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 486.00 | 44 837.00 | | 28 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486.00 | 307 702.00 | | 28 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 629.00 | -114 591.00 | | 55 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 584.00 | 7 954 400.00 | | 6 053 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 366.00 | 8 269 019.00 | | 6 921 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 783.00 | -314 618.00 | | -867 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | 5 190.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 577.00 | | 673 453.00 | 1 415 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 2 087 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 1 841 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 864.00 | | 98 813.00 | 60 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 826.00 | | 572 639.00 | 1 269 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 000.00 | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 518.00 | 290 299.00 | 1 052.00 | 590 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 428.00 | 19 929.00 | | 62 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 12 723.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 368.00 | 257 647.00 | 1 052.00 | 520 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 865.00 | | 83 365.00 | 262 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 489.00 | | 759 489.00 | 759 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 489.00 | | 759 489.00 | 759 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 354.00 | | 842 854.00 | 1 022 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 383.00 | 4 141 383.00 | | 4 141 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 596.00 | 4 879 596.00 | | 4 879 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 412 340.00 | 412 340.00 | | 412 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 103 649.00 | 7 103 649.00 | | 7 103 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 306.00 | 5 478 776.00 | 4 530.00 | 5 483 306.00 |
VW T.V.A. | 744 410.00 | 744 410.00 | | 744 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618 539.00 | 13 618 539.00 | | 13 618 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 431.00 | 30 199.00 | | 12 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 913.00 | 90 467.00 | | 187 913.00 |
ST Autres comptes | 555 192.00 | 467 207.00 | | 555 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 737.00 | 112 719.00 | | 99 737.00 |
YT Sous‐traitance | 752 340.00 | 461 379.00 | | 752 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 981.00 | 592 684.00 | | 819 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 050.00 | 4 954.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 431.00 | 30 199.00 | | 12 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 730.00 | | | 501 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 213.00 | 1 729 411.00 | | 2 418 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |