| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 357.00 | 62 428.00 | 19 929.00 | 82 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 864.00 | 7 722.00 | 3 142.00 | 10 864.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 9 551.00 | 32 449.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 404.00 | 397 002.00 | 315 402.00 | 712 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 423.00 | 113 815.00 | 268 608.00 | 382 423.00 |
AX Avances et acomptes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 577.00 | 590 518.00 | 825 059.00 | 1 415 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100 481.00 | 759 489.00 | 4 340 992.00 | 5 100 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 358.00 | | 2 852 358.00 | 2 852 358.00 |
BZ Autres créances | 401 790.00 | | 401 790.00 | 401 790.00 |
CF Disponibilités | 400 675.00 | | 400 675.00 | 400 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 679.00 | 759 489.00 | 8 106 190.00 | 8 865 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 255.00 | 1 350 007.00 | 8 931 248.00 | 10 281 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 099.00 | | | -1 469 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 618.00 | -1 469 099.00 | | -314 618.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773 718.00 | -1 459 099.00 | | -1 773 718.00 |
DP Provisions pour risques | 262 865.00 | 93 355.00 | | 262 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 865.00 | 93 355.00 | | 262 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875 582.00 | 6 283 935.00 | | 6 875 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 348.00 | 1 182 570.00 | | 2 895 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 735.00 | 299 065.00 | | 666 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 034.00 | | |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 4 631.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 442 101.00 | 7 781 235.00 | | 10 442 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 248.00 | 6 415 491.00 | | 8 931 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 875 582.00 | | | 6 875 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 727 328.00 | 605 334.00 | 5 332 662.00 | 4 727 328.00 |
FG Production vendue services | 1 707 690.00 | | 1 707 690.00 | 1 707 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 448.00 | 605 334.00 | 7 040 781.00 | 6 435 448.00 |
FM Production stockée | | | 701 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 111.00 | 9 549.00 | | 193 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 837.00 | 1 599.00 | | 44 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 865.00 | | | 262 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 702.00 | 13 476.00 | | 307 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 591.00 | -3 928.00 | | -114 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 400.00 | 7 069 539.00 | | 7 954 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 019.00 | 8 538 638.00 | | 8 269 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 618.00 | -1 469 099.00 | | -314 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 190.00 | 3 951.00 | | 5 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 220.00 | | 139 886.00 | 1 277 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 357.00 | | | 82 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 1 415 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 1 269 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 219.00 | | 3 645.00 | 57 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 115.00 | | 136 241.00 | 1 135 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 314.00 | 249 733.00 | 1 529.00 | 342 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 975.00 | 27 453.00 | | 34 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 4 805.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 422.00 | 217 475.00 | 1 529.00 | 304 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 355.00 | 262 865.00 | 93 355.00 | 93 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 759 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 759 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 355.00 | 1 022 354.00 | 93 355.00 | 93 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 865.00 | 93 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 348.00 | 2 895 348.00 | | 2 895 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 358.00 | 2 852 358.00 | | 2 852 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 875 582.00 | 6 875 582.00 | | 6 875 582.00 |
VP Divers | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 158.00 | 3 267 628.00 | 2 530.00 | 3 270 158.00 |
VW T.V.A. | 425 969.00 | 425 969.00 | | 425 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 442 101.00 | 10 442 101.00 | | 10 442 101.00 |