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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 469 850.00 | | 3 469 850.00 | 3 469 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 050.00 | | 3 476 050.00 | 3 476 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 941 779.00 | 1 223 765.00 | 2 718 014.00 | 3 941 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 215.00 | | 196 215.00 | 196 215.00 |
BZ Autres créances | 4 705 690.00 | | 4 705 690.00 | 4 705 690.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850 888.00 | 1 223 765.00 | 7 627 123.00 | 8 850 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 326 938.00 | 1 223 765.00 | 11 103 173.00 | 12 326 938.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465 960.00 | -35 861.00 | | -2 465 960.00 |
DL TOTAL (I) | -2 455 960.00 | -25 861.00 | | -2 455 960.00 |
DP Provisions pour risques | 418 648.00 | | | 418 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 648.00 | | | 418 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 271.00 | 34 604.00 | | 371 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | 12 749 126.00 | 3 295 200.00 | | 12 749 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 140 485.00 | 3 380 845.00 | | 13 140 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 173.00 | 3 354 983.00 | | 11 103 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
FM Production stockée | | | 3 907 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 465 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 748.00 | 34 112.00 | | 4 088 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 554 708.00 | 69 973.00 | | 6 554 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465 960.00 | -35 861.00 | | -2 465 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418 648.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 112.00 | 1 189 654.00 | | 34 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 112.00 | 1 189 654.00 | | 34 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 112.00 | 1 608 302.00 | | 34 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 271.00 | 371 271.00 | | 371 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 469 850.00 | 3 469 850.00 | | 3 469 850.00 |
UX Autres créances clients | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
VB T. V. A. | 406 177.00 | 406 177.00 | | 406 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 749 126.00 | 12 749 126.00 | | 12 749 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299 514.00 | 4 299 514.00 | | 4 299 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 371 755.00 | 8 371 755.00 | | 8 371 755.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 140 485.00 | 13 140 485.00 | | 13 140 485.00 |