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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 941 489.00 | | 3 941 489.00 | 3 941 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 209.00 | | 3 953 209.00 | 3 953 209.00 |
BN En cours de production de biens | 55 251 791.00 | 1 968 553.00 | 53 283 237.00 | 55 251 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 517 045.00 | | 67 517 045.00 | 67 517 045.00 |
BZ Autres créances | 18 920 864.00 | | 18 920 864.00 | 18 920 864.00 |
CF Disponibilités | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 800 188.00 | 1 968 553.00 | 139 831 635.00 | 141 800 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 753 397.00 | 1 968 553.00 | 143 784 844.00 | 145 753 397.00 |
CU Autres participations | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 039 757.00 | -2 465 960.00 | | -3 039 757.00 |
DL TOTAL (I) | -3 029 757.00 | -2 455 960.00 | | -3 029 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 418 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 418 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 060 261.00 | 371 271.00 | | 22 060 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149 678.00 | 20 087.00 | | 8 149 678.00 |
EA Autres dettes | 48 119 858.00 | 12 749 126.00 | | 48 119 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 290 626.00 | | | 68 290 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 814 601.00 | 13 140 485.00 | | 146 814 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 784 844.00 | 11 103 173.00 | | 143 784 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 198.00 | | 707 198.00 | 707 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 198.00 | | 707 198.00 | 707 198.00 |
FM Production stockée | | | 40 627 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 774 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 627 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 561 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 859 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 853 707.00 | 4 088 748.00 | | 41 853 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 893 464.00 | 6 554 708.00 | | 44 893 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 039 757.00 | -2 465 960.00 | | -3 039 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 050.00 | 477 159.00 | | 3 476 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 050.00 | 477 159.00 | | 3 476 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 648.00 | | 418 648.00 | 418 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 765.00 | 744 788.00 | | 1 223 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 765.00 | 744 788.00 | | 1 223 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 413.00 | 744 788.00 | 418 648.00 | 1 642 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 788.00 | 418 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 060 261.00 | 22 060 261.00 | | 22 060 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705 606.00 | 4 705 606.00 | | 4 705 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 290 625.00 | 68 290 626.00 | | 68 290 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 941 489.00 | 3 941 489.00 | | 3 941 489.00 |
UX Autres créances clients | 67 517 045.00 | 67 517 045.00 | | 67 517 045.00 |
VB T. V. A. | 5 629 704.00 | 5 629 704.00 | | 5 629 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 178.00 | 194 178.00 | | 194 178.00 |
VI Groupe et associés | 43 414 252.00 | 43 414 252.00 | | 43 414 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 291 160.00 | 13 291 160.00 | | 13 291 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 379 398.00 | 90 379 398.00 | | 90 379 398.00 |
VW T.V.A. | 8 149 678.00 | 8 149 678.00 | | 8 149 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 814 601.00 | 146 814 601.00 | | 146 814 601.00 |