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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 288 845.00 | | 6 288 845.00 | 6 288 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 965.00 | | 6 312 965.00 | 6 312 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 271 226.00 | 2 934 539.00 | 74 336 687.00 | 77 271 226.00 |
BN En cours de production de biens | 95 124 124.00 | | 95 124 124.00 | 95 124 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 749.00 | 38 525.00 | 171 225.00 | 209 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 579 407.00 | | 107 579 407.00 | 107 579 407.00 |
BZ Autres créances | 38 109 375.00 | | 38 109 375.00 | 38 109 375.00 |
CF Disponibilités | 4 240 120.00 | | 4 240 120.00 | 4 240 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 534 001.00 | 2 973 064.00 | 319 560 938.00 | 322 534 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 846 966.00 | 2 973 064.00 | 325 873 903.00 | 328 846 966.00 |
CU Autres participations | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151 406.00 | 2 210 482.00 | | 11 151 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 161 406.00 | 2 220 482.00 | | 11 161 406.00 |
DP Provisions pour risques | 295 405.00 | 281 629.00 | | 295 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 405.00 | 281 629.00 | | 295 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 015 236.00 | 54 090 457.00 | | 27 015 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709 915.00 | 11 076 708.00 | | 14 709 915.00 |
EA Autres dettes | 121 358 827.00 | 59 198 110.00 | | 121 358 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 333 113.00 | 134 443 684.00 | | 151 333 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 417 091.00 | 258 812 247.00 | | 314 417 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 873 903.00 | 261 314 358.00 | | 325 873 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 266 279.00 | | 93 266 279.00 | 93 266 279.00 |
FG Production vendue services | 2 478 482.00 | | 2 478 482.00 | 2 478 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 744 761.00 | | 95 744 761.00 | 95 744 761.00 |
FM Production stockée | | | 26 545 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 951 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 431 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 305 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 981 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 305 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 645 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 576 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 506 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 585 788.00 | 117 281 673.00 | | 130 585 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 434 381.00 | 115 071 191.00 | | 119 434 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151 406.00 | 2 210 482.00 | | 11 151 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 001.00 | | | 6 976 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 036.00 | 6 312 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 036.00 | 6 312 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976 001.00 | | | 6 976 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976 001.00 | | 663 036.00 | 6 976 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 001.00 | | 663 036.00 | 6 976 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 629.00 | 13 777.00 | | 281 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 967 334.00 | 5 729.00 | | 2 967 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967 334.00 | 5 729.00 | | 2 967 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 963.00 | 19 506.00 | | 3 248 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 015 236.00 | 27 015 236.00 | | 27 015 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531 691.00 | 18 531 691.00 | | 18 531 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 333 113.00 | 151 333 113.00 | | 151 333 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 288 845.00 | 6 288 845.00 | | 6 288 845.00 |
UX Autres créances clients | 107 579 407.00 | 107 579 407.00 | | 107 579 407.00 |
VB T. V. A. | 3 507 794.00 | 3 507 794.00 | | 3 507 794.00 |
VC Groupe et associés | 8 407 625.00 | 8 407 625.00 | | 8 407 625.00 |
VI Groupe et associés | 102 827 136.00 | 102 827 136.00 | | 102 827 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 193 956.00 | 26 193 956.00 | | 26 193 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 977 627.00 | 151 977 627.00 | | 151 977 627.00 |
VW T.V.A. | 14 660 169.00 | 14 660 169.00 | | 14 660 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 417 091.00 | 314 417 091.00 | | 314 417 091.00 |