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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 697 851.00 | | 5 697 851.00 | 5 697 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 271.00 | | 5 718 271.00 | 5 718 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 396 745.00 | 2 968 529.00 | 7 428 216.00 | 10 396 745.00 |
BN En cours de production de biens | 85 233 721.00 | | 85 233 721.00 | 85 233 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 739 618.00 | | 67 739 618.00 | 67 739 618.00 |
BZ Autres créances | 9 805 739.00 | | 9 805 739.00 | 9 805 739.00 |
CF Disponibilités | 2 960 052.00 | | 2 960 052.00 | 2 960 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 135 875.00 | 2 968 529.00 | 173 167 346.00 | 176 135 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 854 146.00 | 2 968 529.00 | 178 885 616.00 | 181 854 146.00 |
CU Autres participations | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 826.00 | -3 039 757.00 | | -500 826.00 |
DL TOTAL (I) | -490 826.00 | -3 029 757.00 | | -490 826.00 |
DP Provisions pour risques | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908 889.00 | 22 060 261.00 | | 16 908 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451 521.00 | 8 149 678.00 | | 8 451 521.00 |
EA Autres dettes | 51 741 850.00 | 48 119 858.00 | | 51 741 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 243 056.00 | 68 290 626.00 | | 102 243 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 345 316.00 | 146 814 601.00 | | 179 345 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 885 616.00 | 143 784 844.00 | | 178 885 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 810 669.00 | | 7 810 669.00 | 7 810 669.00 |
FG Production vendue services | 236 057.00 | | 236 057.00 | 236 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 726.00 | | 8 046 726.00 | 8 046 726.00 |
FM Production stockée | | | 39 757 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 866 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 411 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 699 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 180 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 180 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -180 000.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 115 506.00 | 41 853 707.00 | | 50 115 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 616 332.00 | 44 893 464.00 | | 50 616 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 826.00 | -3 039 757.00 | | -500 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 126.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 968 553.00 | 999 976.00 | | 1 968 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968 553.00 | 999 976.00 | | 1 968 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 553.00 | 1 031 102.00 | | 1 968 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 908 889.00 | 16 908 889.00 | | 16 908 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306 349.00 | 7 306 349.00 | | 7 306 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 243 056.00 | 102 243 056.00 | | 102 243 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 697 851.00 | 5 697 851.00 | | 5 697 851.00 |
UX Autres créances clients | 67 739 618.00 | 67 739 618.00 | | 67 739 618.00 |
VB T. V. A. | 4 782 294.00 | 4 782 294.00 | | 4 782 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 226 049.00 | 2 226 049.00 | | 2 226 049.00 |
VI Groupe et associés | 44 435 500.00 | 44 435 500.00 | | 44 435 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797 397.00 | 2 797 397.00 | | 2 797 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 243 209.00 | 83 243 209.00 | | 83 243 209.00 |
VW T.V.A. | 8 451 521.00 | 8 451 521.00 | | 8 451 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 345 316.00 | 179 345 316.00 | | 179 345 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851 687.00 | | | 851 687.00 |
ST Autres comptes | 737 866.00 | | | 737 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YT Sous‐traitance | -24 654.00 | | | -24 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 363.00 | | | 1 571 363.00 |