| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 956 481.00 | | 6 956 481.00 | 6 956 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 001.00 | | 6 976 001.00 | 6 976 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 150 020 558.00 | 2 944 217.00 | 147 076 341.00 | 150 020 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 867.00 | 23 117.00 | 177 750.00 | 200 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 182 263.00 | | 74 182 263.00 | 74 182 263.00 |
BZ Autres créances | 31 914 463.00 | | 31 914 463.00 | 31 914 463.00 |
CF Disponibilités | 987 540.00 | | 987 540.00 | 987 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 305 691.00 | 2 967 334.00 | 254 338 357.00 | 257 305 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 281 692.00 | 2 967 334.00 | 261 314 358.00 | 264 281 692.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 482.00 | -500 826.00 | | 2 210 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 482.00 | -490 826.00 | | 2 220 482.00 |
DP Provisions pour risques | 281 629.00 | 31 126.00 | | 281 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 629.00 | 31 126.00 | | 281 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 090 457.00 | 16 908 889.00 | | 54 090 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076 708.00 | 8 451 521.00 | | 11 076 708.00 |
EA Autres dettes | 59 198 110.00 | 51 741 850.00 | | 59 198 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 443 684.00 | 102 243 056.00 | | 134 443 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 812 247.00 | 179 345 316.00 | | 258 812 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 314 358.00 | 178 885 616.00 | | 261 314 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 297 119.00 | | 61 297 119.00 | 61 297 119.00 |
FG Production vendue services | 1 246 810.00 | | 1 246 810.00 | 1 246 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 543 929.00 | | 62 543 929.00 | 62 543 929.00 |
FM Production stockée | | | 53 486 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 242 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 871 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 261 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 503.00 | |
GE Autres charges | | | 45 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 275 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 35 000.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 281 673.00 | 50 115 506.00 | | 117 281 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 071 191.00 | 50 616 332.00 | | 115 071 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 482.00 | -500 826.00 | | 2 210 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 718 271.00 | 1 160 229.00 | | 5 718 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718 271.00 | 1 160 229.00 | | 5 718 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 271.00 | 1 160 229.00 | | 5 718 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | 250 503.00 | | 31 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 968 529.00 | -1 195.00 | | 2 968 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968 529.00 | -1 195.00 | | 2 968 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 655.00 | 249 307.00 | | 2 999 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 090 457.00 | 54 090 457.00 | | 54 090 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146 802.00 | 10 146 802.00 | | 10 146 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 443 684.00 | 134 443 684.00 | | 134 443 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 956 481.00 | 6 956 481.00 | | 6 956 481.00 |
UX Autres créances clients | 74 182 263.00 | 74 182 263.00 | | 74 182 263.00 |
VB T. V. A. | 9 032 377.00 | 9 032 377.00 | | 9 032 377.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 311.00 | 2 004 311.00 | | 2 004 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 49 051 307.00 | 49 051 307.00 | | 49 051 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 877 775.00 | 20 877 775.00 | | 20 877 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 053 206.00 | 113 053 206.00 | | 113 053 206.00 |
VW T.V.A. | 11 054 621.00 | 11 054 621.00 | | 11 054 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 812 247.00 | 258 812 247.00 | | 258 812 247.00 |