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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
AH Fonds commercial | 817 137.00 | | 817 137.00 | 817 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 129.00 | 37 401.00 | 90 728.00 | 128 129.00 |
AP Constructions | 1 429 130.00 | 581 322.00 | 847 809.00 | 1 429 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 160.00 | 140 564.00 | 32 596.00 | 173 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 977.00 | 778 067.00 | 1 810 910.00 | 2 588 977.00 |
BP En cours de production de services | 275 031.00 | | 275 031.00 | 275 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 275.00 | 87 368.00 | 512 906.00 | 600 275.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | 810 803.00 | | 810 803.00 | 810 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 263.00 | 87 368.00 | 1 628 894.00 | 1 716 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 240.00 | 865 435.00 | 3 439 804.00 | 4 305 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DG Autres réserves | 625 667.00 | 553 474.00 | | 625 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 540.00 | 192 193.00 | | 164 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 156.00 | 1 245 617.00 | | 1 290 156.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 934.00 | 1 168 053.00 | | 1 087 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 652.00 | 487 260.00 | | 461 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 423.00 | 137 435.00 | | 133 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 446.00 | 56 332.00 | | 38 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 726.00 | 320 248.00 | | 347 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 13 169.00 | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 587.00 | 87 835.00 | | 70 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 048.00 | 2 270 331.00 | | 2 146 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 804.00 | 3 519 548.00 | | 3 439 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 402.00 | 1 183 691.00 | | 1 274 402.00 |