| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 817 137.00 | | 817 137.00 | 817 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 129.00 | 48 087.00 | 80 042.00 | 128 129.00 |
AP Constructions | 1 429 130.00 | 747 476.00 | 681 655.00 | 1 429 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 850.00 | 146 672.00 | 38 178.00 | 184 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 988.00 | 943 336.00 | 1 639 652.00 | 2 582 988.00 |
BP En cours de production de services | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 121.00 | 30 192.00 | 570 929.00 | 601 121.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 836 911.00 | | 836 911.00 | 836 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 263.00 | 30 192.00 | 1 750 071.00 | 1 780 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 250.00 | 973 527.00 | 3 389 723.00 | 4 363 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DG Autres réserves | 693 844.00 | 670 206.00 | | 693 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 769.00 | 143 637.00 | | 154 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 563.00 | 1 313 794.00 | | 1 348 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 530.00 | 1 005 746.00 | | 943 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 092.00 | 364 012.00 | | 466 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 195.00 | 158 785.00 | | 167 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 45 119.00 | | 34 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 331.00 | 291 859.00 | | 344 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 703.00 | | |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 7 334.00 | | 5 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 586.00 | 50 906.00 | | 77 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 360.00 | 1 924 465.00 | | 2 039 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 723.00 | 3 240 059.00 | | 3 389 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 644.00 | 1 003 832.00 | | 1 187 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 419.00 | | 24 034.00 | 2 580 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 465.00 | 2 582 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | 946 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 437.00 | 1 613 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 395.00 | | | 949 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 384.00 | | 24 034.00 | 1 608 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |