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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 817 137.00 | | 817 137.00 | 817 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 129.00 | 53 430.00 | 74 699.00 | 128 129.00 |
AP Constructions | 1 429 130.00 | 830 552.00 | 598 578.00 | 1 429 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 924.00 | 163 504.00 | 25 420.00 | 188 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 061.00 | 1 048 587.00 | 1 538 474.00 | 2 587 061.00 |
BP En cours de production de services | 354 788.00 | | 354 788.00 | 354 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 777.00 | 30 346.00 | 513 432.00 | 543 777.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 599 915.00 | | 599 915.00 | 599 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 445.00 | 30 346.00 | 1 487 099.00 | 1 517 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 506.00 | 1 078 933.00 | 3 025 573.00 | 4 104 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DG Autres réserves | 548 613.00 | 693 844.00 | | 548 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 756.00 | 154 769.00 | | 137 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 319.00 | 1 348 563.00 | | 1 186 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 721.00 | 943 530.00 | | 852 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 415.00 | 466 092.00 | | 364 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 468.00 | 167 195.00 | | 205 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 34 674.00 | | 41 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 661.00 | 344 331.00 | | 320 661.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 5 952.00 | | 9 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 725.00 | 77 586.00 | | 44 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 255.00 | 2 039 360.00 | | 1 839 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 573.00 | 3 389 723.00 | | 3 025 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 140.00 | 1 187 644.00 | | 1 074 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 988.00 | | 8 711.00 | 2 582 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 2 587 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 1 618 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 367.00 | | | 946 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 981.00 | | 8 711.00 | 1 613 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 336.00 | 106 966.00 | 1 714.00 | 943 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 188.00 | 5 343.00 | | 49 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 148.00 | 101 623.00 | 1 714.00 | 894 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 30 192.00 | 1 461.00 | 1 307.00 | 30 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 192.00 | 1 461.00 | 1 307.00 | 30 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 992.00 | 1 461.00 | 3 107.00 | 31 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 1 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 502 448.00 | 502 448.00 | | 502 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 721.00 | 87 606.00 | 348 694.00 | 852 721.00 |
VI Groupe et associés | 321 637.00 | 321 637.00 | | 321 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 694.00 | 517 724.00 | 63 970.00 | 581 694.00 |
VW T.V.A. | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 786.00 | 868 671.00 | 348 694.00 | 1 633 786.00 |