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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 159.00 | 781.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 450.00 | 229 719.00 | 178 732.00 | 408 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 654.00 | 229 878.00 | 181 776.00 | 411 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 429.00 | 1 183.00 | 121 246.00 | 122 429.00 |
072 Créances – Autres | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 582.00 | 1 183.00 | 143 399.00 | 144 582.00 |
110 Total général Actif | 556 235.00 | 231 061.00 | 325 175.00 | 556 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 526.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 536.00 | | | 288 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
252 Charges sociales | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 134.00 | | | 338 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 964.00 | | | 21 964.00 |